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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 614.00 | 10 032.00 | 581.00 | 10 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 160.00 | 23 007.00 | 1 153.00 | 24 160.00 |
AN Terrains | 134 266.00 | 5 664.00 | 128 602.00 | 134 266.00 |
AP Constructions | 2 690 761.00 | 443 705.00 | 2 247 056.00 | 2 690 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 145.00 | 15 412.00 | 7 732.00 | 23 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 105.00 | 241 346.00 | 298 758.00 | 540 105.00 |
BF Prêts | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 104.00 | 739 169.00 | 3 782 935.00 | 4 522 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 857.00 | | 387 857.00 | 387 857.00 |
BZ Autres créances | 4 074 908.00 | | 4 074 908.00 | 4 074 908.00 |
CF Disponibilités | 368 522.00 | | 368 522.00 | 368 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 193.00 | | 4 881 193.00 | 4 881 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 298.00 | 739 169.00 | 8 664 129.00 | 9 403 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
CU Autres participations | 936 787.00 | | 936 787.00 | 936 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 5 149 429.00 | 4 479 713.00 | | 5 149 429.00 |
DH Report à nouveau | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 081.00 | 672 025.00 | | 276 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 493.00 | 5 165 412.00 | | 5 441 493.00 |
DP Provisions pour risques | 43 886.00 | 84 180.00 | | 43 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 886.00 | 84 180.00 | | 43 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 762.00 | 2 120 561.00 | | 2 228 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 164.00 | 798 559.00 | | 591 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 209.00 | 89 478.00 | | 101 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 109.00 | 156 418.00 | | 142 109.00 |
EA Autres dettes | 100 288.00 | 100 003.00 | | 100 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 213.00 | 8 012.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 749.00 | 3 273 033.00 | | 3 178 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 664 129.00 | 8 522 626.00 | | 8 664 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 987.00 | 11.00 | | 1 204 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591 164.00 | | | 591 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 735.00 | | 1 023 735.00 | 1 023 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 735.00 | | 1 023 735.00 | 1 023 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 621.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 112 852.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 871.00 | 245 896.00 | | 301 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 653.00 | 358 748.00 | | 302 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 408.00 | | 7 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 665.00 | 408 708.00 | | 129 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 993.00 | 409 117.00 | | 136 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 659.00 | -50 368.00 | | 165 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 796.00 | 29 389.00 | | 79 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 635.00 | 2 203 130.00 | | 1 495 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 553.00 | 1 531 104.00 | | 1 219 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 081.00 | 672 025.00 | | 276 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 257.00 | | 944 282.00 | 3 780 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 584.00 | 1 099 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 434.00 | 4 522 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 24 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 850.00 | 3 388 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 342.00 | | 581 786.00 | 2 924 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 754.00 | | 351 880.00 | 828 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 780.00 | 214 621.00 | 59 232.00 | 583 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 753.00 | 1 279.00 | | 8 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 311.00 | 1 695.00 | 3 000.00 | 24 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 715.00 | 211 646.00 | 56 232.00 | 550 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 180.00 | | 40 294.00 | 84 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 180.00 | | 40 294.00 | 84 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UP Prêts | 162 222.00 | 15 573.00 | 146 649.00 | 162 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 387 857.00 | 387 857.00 | | 387 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 546.00 | 3 500 546.00 | | 3 500 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 762.00 | 255 001.00 | 851 089.00 | 2 228 762.00 |
VI Groupe et associés | 571 914.00 | 571 914.00 | | 571 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 022.00 | 553 022.00 | | 553 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 934.00 | 4 528 285.00 | 146 649.00 | 4 674 934.00 |
VW T.V.A. | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 749.00 | 1 204 987.00 | 851 089.00 | 3 178 749.00 |