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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 058.00 | 76 008.00 | 112 050.00 | 188 058.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 178.00 | 76 008.00 | 112 170.00 | 188 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
072 Créances – Autres | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
084 Disponibilités | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
110 Total général Actif | 239 970.00 | 76 008.00 | 163 962.00 | 239 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 481.00 | | | 129 481.00 |
224 Production immobilisée | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |