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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 647.00 | 45 656.00 | 38 991.00 | 84 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 675.00 | 45 656.00 | 121 019.00 | 166 675.00 |
BZ Autres créances | 679 123.00 | | 679 123.00 | 679 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 117 386.00 | | 3 117 386.00 | 3 117 386.00 |
CF Disponibilités | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 212.00 | | 4 015 212.00 | 4 015 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 887.00 | 45 656.00 | 4 136 231.00 | 4 181 887.00 |
CU Autres participations | 81 998.00 | | 81 998.00 | 81 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DG Autres réserves | 3 785 018.00 | | | 3 785 018.00 |
DH Report à nouveau | -9 462.00 | | | -9 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 716.00 | | | 4 092 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 231.00 | | | 4 136 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 900.00 | 34 205.00 | 150 105.00 | 115 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 900.00 | 34 205.00 | 150 105.00 | 115 900.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 651.00 | | | 297 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 414.00 | | 56 297.00 | 170 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 036.00 | 166 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 036.00 | 84 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 386.00 | | 56 297.00 | 88 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 428.00 | 18 918.00 | 39 690.00 | 66 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 428.00 | 18 918.00 | 39 690.00 | 66 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 677 001.00 | | 677 001.00 | 677 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 328.00 | 3 297.00 | 677 031.00 | 680 328.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |