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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AN Terrains | 1 801.00 | 104.00 | 1 697.00 | 1 801.00 |
AP Constructions | 9 166.00 | 3 940.00 | 5 226.00 | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 492.00 | 60 364.00 | 25 128.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 65 688.00 | 31 186.00 | 96 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 041.00 | 131 027.00 | 65 014.00 | 196 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 405.00 | 2 064.00 | 72 341.00 | 74 405.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 006.00 | 2 064.00 | 314 942.00 | 317 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 047.00 | 133 090.00 | 379 956.00 | 513 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 956.00 | | | 379 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 648.00 | | 18 392.00 | 177 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 941.00 | | 18 392.00 | 174 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 679.00 | 21 348.00 | 131 027.00 | 109 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 44.00 | 930.00 | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 793.00 | 21 304.00 | 130 097.00 | 108 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 701.00 | 19 765.00 | 29 935.00 | 49 701.00 |
VI Groupe et associés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 283.00 | 80 581.00 | 1 702.00 | 82 283.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 679.00 | 160 743.00 | 29 935.00 | 190 679.00 |