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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
BT Marchandises | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BZ Autres créances | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CF Disponibilités | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 249.00 | 10 790.00 | 159 460.00 | 170 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 829.00 | 177 266.00 | | 143 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 235.00 | -33 437.00 | | -18 235.00 |
DL TOTAL (I) | 140 994.00 | 159 229.00 | | 140 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 92.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 3 607.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 576.00 | 18 516.00 | | 17 576.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 466.00 | 22 664.00 | | 18 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 460.00 | 181 893.00 | | 159 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 807.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 51.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | 756.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 078.00 | -12 056.00 | | -6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 973.00 | 102 983.00 | | 176 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 208.00 | 136 420.00 | | 195 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 235.00 | -33 437.00 | | -18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 1 249.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 1 249.00 | | 9 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UX Autres créances clients | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |