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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 200.00 | 38 165.00 | 11 035.00 | 49 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 16 142.00 | 11 847.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 371.00 | 224 374.00 | 234 997.00 | 459 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 460.00 | 278 681.00 | 276 779.00 | 555 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 169.00 | 278 681.00 | 365 488.00 | 644 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 282.00 | 40 280.00 | | 42 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 609.00 | 2 002.00 | | -16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 47 673.00 | 64 282.00 | | 47 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 943.00 | 192 805.00 | | 128 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 265.00 | 116 739.00 | | 98 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 34 922.00 | | 45 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 41 197.00 | | 44 863.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 103.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 815.00 | 385 766.00 | | 317 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 488.00 | 450 048.00 | | 365 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 823.00 | 495 499.00 | | 256 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 056.00 | | 847 056.00 | 847 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 056.00 | | 847 056.00 | 847 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 443.00 | |
GE Autres charges | | | 44 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 600.00 | 916 821.00 | | 874 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 597.00 | 876 541.00 | | 872 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 40 280.00 | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 460.00 | | 2 266.00 | 555 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 555 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 487 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 360.00 | | 2 266.00 | 487 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 056.00 | 49 625.00 | | 229 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 736.00 | 6 429.00 | | 31 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | 43 197.00 | | 197 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 943.00 | 64 075.00 | 64 868.00 | 128 943.00 |
VI Groupe et associés | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 152.00 | 62 252.00 | 18 900.00 | 81 152.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 815.00 | 252 947.00 | 64 868.00 | 317 815.00 |