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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AN Terrains | 4 541.00 | 3 309.00 | 1 232.00 | 4 541.00 |
AP Constructions | 583 876.00 | 272 532.00 | 311 344.00 | 583 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 772.00 | 215 864.00 | 81 907.00 | 297 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 079.00 | 28 828.00 | 45 250.00 | 74 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 250.00 | 523 514.00 | 439 735.00 | 963 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
BN En cours de production de biens | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
BT Marchandises | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 651.00 | | 336 651.00 | 336 651.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 504 568.00 | | 504 568.00 | 504 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 150.00 | | 1 071 150.00 | 1 071 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 401.00 | 523 514.00 | 1 510 886.00 | 2 034 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 728 195.00 | | | 728 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 631.00 | | | 211 631.00 |
DK Provisions réglementées | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 977 589.00 | | | 977 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 330.00 | | | 338 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 296.00 | | | 533 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 886.00 | | | 1 510 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 648.00 | | 82 636.00 | 921 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 603.00 | 10 431.00 | 963 250.00 | 30 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 603.00 | 10 431.00 | 960 270.00 | 30 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 668.00 | | 82 636.00 | 918 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 095.00 | 64 850.00 | 10 431.00 | 469 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 115.00 | 64 850.00 | 10 431.00 | 466 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 944.00 | 3 614.00 | 596.00 | 14 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 944.00 | 3 614.00 | 596.00 | 14 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 614.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
UX Autres créances clients | 327 255.00 | 327 255.00 | | 327 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 330.00 | 52 842.00 | 174 504.00 | 338 330.00 |
VI Groupe et associés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |
VW T.V.A. | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 296.00 | 247 808.00 | 174 504.00 | 533 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
YT Sous‐traitance | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 010.00 | | | 113 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |