| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 465.00 | 915.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 124.00 | 108 013.00 | 58 111.00 | 166 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 783 802.00 | | 783 802.00 | 783 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 179.00 | 117 478.00 | 853 701.00 | 971 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 963.00 | | 332 963.00 | 332 963.00 |
BZ Autres créances | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 193.00 | | 976 193.00 | 976 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 372.00 | 117 478.00 | 1 829 893.00 | 1 947 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 409.00 | 520 997.00 | | 567 409.00 |
DH Report à nouveau | -185 878.00 | -185 878.00 | | -185 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | 46 412.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 509 760.00 | 493 581.00 | | 509 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 805.00 | 427 087.00 | | 244 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 021.00 | 449 991.00 | | 910 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 38 761.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 552.00 | 107 438.00 | | 113 552.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 14 159.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 48 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 133.00 | 1 085 436.00 | | 1 320 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 893.00 | 1 579 017.00 | | 1 829 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 166.00 | 839 859.00 | | 1 168 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 276.00 | | 218 276.00 | 218 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 547.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 32 707.00 | | 3 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 38 028.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 38 028.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 010.00 | 42 662.00 | | 56 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 610.00 | 42 662.00 | | 81 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 300.00 | -4 634.00 | | -73 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 3 613.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 844.00 | 292 758.00 | | 293 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 665.00 | 246 346.00 | | 277 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 179.00 | 46 412.00 | | 16 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | 16 597.00 | | 2 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 275.00 | | 226 504.00 | 770 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600.00 | 794 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 971 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 620.00 | | 4 504.00 | 161 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 275.00 | | 222 000.00 | 598 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 931.00 | 18 547.00 | | 98 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 1 100.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 566.00 | 17 447.00 | | 90 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 802.00 | 7 000.00 | 776 802.00 | 783 802.00 |
UX Autres créances clients | 332 963.00 | 332 963.00 | | 332 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 599 944.00 | 599 944.00 | | 599 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 805.00 | 92 838.00 | 151 968.00 | 244 805.00 |
VI Groupe et associés | 910 021.00 | 910 021.00 | | 910 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 282.00 | | | 182 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VP Divers | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 851.00 | 972 049.00 | 776 802.00 | 1 748 851.00 |
VW T.V.A. | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 133.00 | 1 168 166.00 | | 1 320 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 4 255.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 350.00 | 19 955.00 | | 16 350.00 |
ST Autres comptes | 18 632.00 | 59 088.00 | | 18 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 247.00 | 15 763.00 | | 32 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 890.00 | 4 149.00 | | 7 890.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 167.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 5 422.00 | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 924.00 | 48 763.00 | | 42 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 733.00 | 6 342.00 | | 10 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 647.00 | 94 806.00 | | 67 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |