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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
BF Prêts | 174 201.00 | | 174 201.00 | 174 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674 525.00 | | 20 674 525.00 | 20 674 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 446 222.00 | 15 536.00 | 46 430 686.00 | 46 446 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 107.00 | | 462 107.00 | 462 107.00 |
BZ Autres créances | 395 570.00 | | 395 570.00 | 395 570.00 |
CF Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 490.00 | | 213 490.00 | 213 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 892.00 | | 1 080 892.00 | 1 080 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 527 114.00 | 15 536.00 | 47 511 578.00 | 47 527 114.00 |
CU Autres participations | 25 581 960.00 | | 25 581 960.00 | 25 581 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 486 119.00 | 16 486 119.00 | | 16 486 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 787 213.00 | 17 787 213.00 | | 17 787 213.00 |
DH Report à nouveau | -18 182 842.00 | -17 908 194.00 | | -18 182 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 216.00 | -274 648.00 | | 2 688 216.00 |
DK Provisions réglementées | 431 111.00 | 4 129 477.00 | | 431 111.00 |
DL TOTAL (I) | 19 209 817.00 | 20 219 967.00 | | 19 209 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210 497.00 | 25 214 855.00 | | 26 210 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 110.00 | 1 832 955.00 | | 1 839 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 286.00 | 38 528.00 | | 37 286.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 844.00 | | 1 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 301 761.00 | 27 300 672.00 | | 28 301 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 511 578.00 | 47 520 639.00 | | 47 511 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 294.00 | 2 799 486.00 | | 2 434 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -534.00 | | | -534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 129 477.00 | | | 4 129 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129 876.00 | | | 4 129 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127 083.00 | | | 4 127 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 077.00 | 1 241 306.00 | | 4 139 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 861.00 | 1 515 954.00 | | 1 450 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 216.00 | -274 648.00 | | 2 688 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 923 083.00 | | 46 265 385.00 | 44 923 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 742 247.00 | 46 430 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 742 247.00 | 46 446 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 907 547.00 | | 46 265 385.00 | 44 907 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 514.00 | | 15 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 514.00 | | 14 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129 477.00 | 431 111.00 | 4 129 477.00 | 4 129 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129 477.00 | 431 111.00 | 4 129 477.00 | 4 129 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 431 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 867 467.00 | | | 25 867 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 110.00 | 1 839 110.00 | | 1 839 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
UP Prêts | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 462 107.00 | | | 462 107.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VI Groupe et associés | 343 030.00 | 343 030.00 | | 343 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 281.00 | | | 1 366 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 598.00 | | | 325 598.00 |
VP Divers | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 490.00 | | | 213 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 848.00 | 1 071 167.00 | 174 681.00 | 1 245 848.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 301 761.00 | 2 434 294.00 | | 28 301 761.00 |