| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 3 282.00 | 2 157.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 143.00 | 59 349.00 | 82 794.00 | 142 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 773.00 | 67 281.00 | 89 491.00 | 156 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 104.00 | 53 407.00 | 303 697.00 | 357 104.00 |
BZ Autres créances | 180 766.00 | | 180 766.00 | 180 766.00 |
CF Disponibilités | 876 382.00 | | 876 382.00 | 876 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 637.00 | 53 407.00 | 1 427 230.00 | 1 480 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 410.00 | 120 688.00 | 1 516 721.00 | 1 637 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
DG Autres réserves | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 389.00 | | | 594 389.00 |
DL TOTAL (I) | 997 657.00 | | | 997 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 535.00 | | | 183 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 064.00 | | | 519 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 721.00 | | | 1 516 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 059.00 | | | 474 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 764.00 | 26 517.00 | | 40 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 246.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 26 271.00 | | 36 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 536.00 | 183 536.00 | | 183 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 664.00 | 21 669.00 | 44 995.00 | 66 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 870.00 | 537 870.00 | | 537 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 410.00 | 537 870.00 | 4 540.00 | 542 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 064.00 | 474 069.00 | 44 995.00 | 519 064.00 |