| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 9 346.00 | 6 482.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 135.00 | 16 387.00 | 7 748.00 | 24 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 012.00 | 25 733.00 | 14 280.00 | 40 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 243.00 | 25 733.00 | 211 511.00 | 237 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 104.00 | 73 628.00 | | 82 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 931.00 | 8 476.00 | | 17 931.00 |
DL TOTAL (I) | 109 936.00 | 92 004.00 | | 109 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 390.00 | 59 202.00 | | 61 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 29.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 961.00 | | 12 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 24 275.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | 13 306.00 | 2 231.00 | | 13 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 575.00 | 98 697.00 | | 101 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 511.00 | 190 702.00 | | 211 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 323.00 | 1 240.00 | | 32 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -1 240.00 | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 3 456.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 517.00 | 253 899.00 | | 314 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 586.00 | 245 423.00 | | 296 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 931.00 | 8 476.00 | | 17 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 166.00 | 9 268.00 | 10 702.00 | 27 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | 9 269.00 | 10 702.00 | 27 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 390.00 | 6 831.00 | 54 559.00 | 61 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 575.00 | 47 016.00 | 54 559.00 | 101 575.00 |