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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 308.00 | 46 123.00 | 39 184.00 | 85 308.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 357.00 | 46 123.00 | 78 233.00 | 124 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 289.00 | 46 123.00 | 127 166.00 | 173 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 972.00 | 98 531.00 | | 111 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 933.00 | 13 441.00 | | -28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 91 289.00 | 120 222.00 | | 91 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 614.00 | 31 552.00 | | 23 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 406.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060.00 | 12 378.00 | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 877.00 | 46 401.00 | | 35 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 166.00 | 166 623.00 | | 127 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 877.00 | 46 401.00 | | 35 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
FG Production vendue services | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 8 271.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 732.00 | 12 857.00 | | 15 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 807.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 225.00 | 240 212.00 | | 199 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 158.00 | 226 771.00 | | 228 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 933.00 | 13 441.00 | | -28 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 197.00 | | | 123 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 430.00 | 10 693.00 | | 35 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 10 693.00 | | 35 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 797.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 188.00 | 3 770.00 | | 4 188.00 |
ST Autres comptes | 38 109.00 | 35 751.00 | | 38 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 176.00 | 23 602.00 | | 22 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | 3 226.00 | | 7 721.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | 270.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 349.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | 3 146.00 | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 061.00 | 44 507.00 | | 43 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 582.00 | 25 391.00 | | 36 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 926.00 | 63 393.00 | | 64 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |