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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 874.00 | 1 308.00 | 3 565.00 | 4 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 874.00 | 1 308.00 | 18 565.00 | 19 874.00 |
BT Marchandises | 175 498.00 | | 175 498.00 | 175 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | 113.00 | 2 326.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CF Disponibilités | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 877.00 | 113.00 | 284 763.00 | 284 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 751.00 | 1 422.00 | 303 329.00 | 304 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
DH Report à nouveau | -21 697.00 | | | -21 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 374.00 | | | 249 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 329.00 | | | 303 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 374.00 | | | 249 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 915.00 | | 2 770 915.00 | 2 770 915.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 923.00 | | 2 770 923.00 | 2 770 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 261.00 | | | 2 800 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 582.00 | | | 2 771 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 541.00 | 190 541.00 | | 190 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VP Divers | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 053.00 | 81 053.00 | 15 000.00 | 96 053.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 374.00 | 249 374.00 | | 249 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
ST Autres comptes | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 960.00 | | | 243 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 890.00 | | | 324 890.00 |