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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 568.00 | 69 129.00 | 19 439.00 | 88 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 849.00 | 322 322.00 | 87 527.00 | 409 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 574.00 | 391 451.00 | 159 123.00 | 550 574.00 |
BT Marchandises | 640 099.00 | | 640 099.00 | 640 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 202.00 | | 452 202.00 | 452 202.00 |
BZ Autres créances | 860 636.00 | | 860 636.00 | 860 636.00 |
CF Disponibilités | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 169 439.00 | | 2 169 439.00 | 2 169 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 013.00 | 391 451.00 | 2 328 562.00 | 2 720 013.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 233.00 | 484 520.00 | | 389 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 141.00 | 84 713.00 | | 104 141.00 |
DL TOTAL (I) | 502 175.00 | 578 033.00 | | 502 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 321.00 | 320 602.00 | | 412 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 120.00 | 930 188.00 | | 977 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 946.00 | 254 762.00 | | 369 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 387.00 | 1 505 552.00 | | 1 826 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 562.00 | 2 083 585.00 | | 2 328 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 210 889.00 | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 321.00 | 109 713.00 | | 212 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 474.00 | | 100.00 | 550 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 417.00 | | | 498 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 057.00 | | 100.00 | 52 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 711.00 | 42 740.00 | | 348 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 711.00 | 42 740.00 | | 348 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 120.00 | 977 120.00 | | 977 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 946.00 | 369 946.00 | | 369 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
UX Autres créances clients | 452 202.00 | 452 202.00 | | 452 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 636.00 | 860 636.00 | | 860 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 575.00 | 1 312 838.00 | 51 737.00 | 1 364 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 387.00 | 1 626 387.00 | | 1 826 387.00 |