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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 668.00 | 114 173.00 | 149 496.00 | 263 668.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 768.00 | 114 173.00 | 559 596.00 | 673 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
072 Créances – Autres | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 464.00 | | 325 464.00 | 325 464.00 |
110 Total général Actif | 999 232.00 | 114 173.00 | 885 059.00 | 999 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |