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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 929.00 | 1 745.00 | 183.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 281.00 | 8 597.00 | 2 683.00 | 11 281.00 |
BT Marchandises | 889 801.00 | 72 001.00 | 817 800.00 | 889 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
BZ Autres créances | 95 752.00 | | 95 752.00 | 95 752.00 |
CF Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 232.00 | 72 001.00 | 1 057 231.00 | 1 129 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 514.00 | 80 598.00 | 1 059 915.00 | 1 140 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 224.00 | | | 206 224.00 |
DH Report à nouveau | 135 514.00 | | | 135 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
DL TOTAL (I) | 557 395.00 | | | 557 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
EA Autres dettes | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 519.00 | | | 502 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 915.00 | | | 1 059 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 670.00 | | | 462 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 015.00 | | 1 697 015.00 | 1 697 015.00 |
FG Production vendue services | 476 865.00 | | 476 865.00 | 476 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 881.00 | | 2 173 881.00 | 2 173 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 439.00 | | | 2 217 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 782.00 | | | 2 034 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 656.00 | | | 182 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 136.00 | | 8 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 136.00 | | 3 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 155.00 | 34 846.00 | | 37 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 155.00 | 34 846.00 | | 37 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 155.00 | 34 846.00 | | 37 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VB T. V. A. | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 566.00 | 181 566.00 | | 181 566.00 |
VI Groupe et associés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 201.00 | 186 701.00 | 2 500.00 | 189 201.00 |
VW T.V.A. | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 670.00 | 462 670.00 | | 462 670.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 115.00 | | | 376 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 163.00 | | | 176 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |