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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 129.00 | 1 161.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 864.00 | 26 435.00 | 60 429.00 | 86 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 154.00 | 26 564.00 | 61 590.00 | 88 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 246.00 | 738.00 | 27 509.00 | 28 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 917.00 | 738.00 | 78 179.00 | 78 917.00 |
110 Total général Actif | 167 071.00 | 27 302.00 | 139 769.00 | 167 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 007.00 | | | 205 007.00 |
222 Production stockée | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
230 Autres produits | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 812.00 | | | 203 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
252 Charges sociales | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 1.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 1.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 251.00 | | | 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 870.00 | | | 15 870.00 |