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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 105.00 | 1 290.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 25.00 | 474.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895.00 | 131.00 | 1 764.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 435.00 | 131.00 | 51 304.00 | 51 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -35 949.00 | -38 858.00 | | -35 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769.00 | 2 909.00 | | -1 769.00 |
DL TOTAL (I) | -34 839.00 | -33 069.00 | | -34 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 917.00 | 51.00 | | 32 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 39 883.00 | | 37 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 10 193.00 | | 15 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 143.00 | 50 128.00 | | 86 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 304.00 | 17 058.00 | | 51 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 143.00 | 50 128.00 | | 86 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |