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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 2 503.00 | 1 726.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 12 946.00 | 3 709.00 | 16 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 237.00 | 15 448.00 | 9 789.00 | 25 237.00 |
BN En cours de production de biens | 392 078.00 | | 392 078.00 | 392 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 171.00 | 4 036.00 | 680 135.00 | 684 171.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 439.00 | 4 036.00 | 1 127 403.00 | 1 131 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 676.00 | 19 484.00 | 1 137 192.00 | 1 156 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 811.00 | -1 028.00 | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | 123 867.00 | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849.00 | 21 138.00 | | 5 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 641.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 184.00 | 235 982.00 | | 338 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 038.00 | 345 401.00 | | 640 038.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 3 957.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 514.00 | 607 119.00 | | 985 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 192.00 | 730 986.00 | | 1 137 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 514.00 | 607 119.00 | | 985 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 849.00 | 21 138.00 | | 5 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 083.00 | | 2 888 083.00 | 2 888 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 083.00 | | 2 888 083.00 | 2 888 083.00 |
FM Production stockée | | | 15 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 460.00 | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 1 460.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 5 116.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 8 405.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | -6 945.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | -528.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 431.00 | 2 659 866.00 | | 2 916 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 620.00 | 2 660 894.00 | | 2 888 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 811.00 | -1 028.00 | | 27 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 25 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | 4 029.00 | | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 4 029.00 | | 11 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 548.00 | 3 464.00 | 10 976.00 | 11 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 548.00 | 3 464.00 | 10 976.00 | 11 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 548.00 | 3 464.00 | 10 976.00 | 11 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 184.00 | 338 184.00 | | 338 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 684 171.00 | | | 684 171.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 429.00 | 740 429.00 | | 740 429.00 |
VW T.V.A. | 559 041.00 | 559 041.00 | | 559 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 514.00 | 985 514.00 | | 985 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | 7 984.00 | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 022.00 | 76 471.00 | | 47 022.00 |
ST Autres comptes | 270 647.00 | 278 734.00 | | 270 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 372.00 | 110 242.00 | | 89 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 942.00 | 31 658.00 | | 32 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 021 020.00 | 888 348.00 | | 1 021 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 3 102.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 265.00 | 11 086.00 | | 12 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 198.00 | 381 471.00 | | 471 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 384.00 | 184 425.00 | | 198 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 060.00 | 1 353 795.00 | | 1 428 060.00 |