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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 254.00 | 40 433.00 | 20 821.00 | 61 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 596.00 | 40 775.00 | 47 821.00 | 88 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
084 Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
110 Total général Actif | 100 889.00 | 40 775.00 | 60 114.00 | 100 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 970.00 | 46 788.00 | | 43 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 578.00 | | |
230 Autres produits | 1 908.00 | 266.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 878.00 | 47 632.00 | | 45 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | 1 713.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 23 397.00 | 21 993.00 | | 23 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 639.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 401.00 | 21 351.00 | | 20 401.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | -127.00 | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 8 006.00 | | 6 437.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 685.00 | 54 587.00 | | 53 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 806.00 | -6 955.00 | | -7 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 067.00 | | |
294 Charges financières | 1 835.00 | 2 584.00 | | 1 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 711.00 | -8 471.00 | | -9 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |