| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 511.00 | 8 583.00 | 27 928.00 | 36 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 434.00 | 3 856.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 235.00 | 19 047.00 | 32 188.00 | 51 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 130.00 | 28 064.00 | 66 066.00 | 94 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 177.00 | 28 064.00 | 90 113.00 | 118 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 039.00 | 48 097.00 | | 60 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | 11 943.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 68 805.00 | 63 339.00 | | 68 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 1 503.00 | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 1 856.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 6 702.00 | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 308.00 | 11 453.00 | | 21 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 113.00 | 74 792.00 | | 90 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 10 825.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 135.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 6 346.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 4 479.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 2 132.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 612.00 | 59 857.00 | | 50 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 146.00 | 47 914.00 | | 45 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466.00 | 11 943.00 | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 689.00 | | 27 441.00 | 66 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 595.00 | | 27 441.00 | 64 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996.00 | 14 068.00 | | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | 14 068.00 | | 13 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 512.00 | 14 419.00 | 2 094.00 | 16 512.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |