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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 214.00 | 2 611.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 2 443.00 | 4 252.00 | 6 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 520.00 | 2 657.00 | 39 863.00 | 42 520.00 |
BT Marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 639.00 | 2 657.00 | 88 982.00 | 91 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 491.00 | -90 294.00 | | -77 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 12 803.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | -76 385.00 | -76 491.00 | | -76 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | 6 304.00 | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 31 928.00 | | 42 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 915.00 | 142 868.00 | | 110 915.00 |
EA Autres dettes | | 29 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 367.00 | 210 519.00 | | 165 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 982.00 | 134 028.00 | | 88 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 367.00 | 210 519.00 | | 165 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 719.00 | 6 304.00 | | 11 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 970.00 | | 588 970.00 | 588 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 11 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | 7 188.00 | | 8 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -60 529.00 | | | -60 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 1 004.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 4 191.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 4 191.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -4 191.00 | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 654.00 | 566 183.00 | | 597 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 548.00 | 553 380.00 | | 597 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 12 803.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 285.00 | | 2 235.00 | 40 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | | 2 235.00 | 7 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 1 066.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 066.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |