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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | 4 405.00 | 1 866.00 | 6 271.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 648.00 | 43 583.00 | 85 065.00 | 128 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 343.00 | 48 943.00 | 224 400.00 | 273 343.00 |
BT Marchandises | 84 613.00 | 5 727.00 | 78 886.00 | 84 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 018.00 | 5 727.00 | 232 291.00 | 238 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 361.00 | 54 670.00 | 456 690.00 | 511 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 494.00 | 68 761.00 | | 88 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 666.00 | 19 733.00 | | 48 666.00 |
DL TOTAL (I) | 153 660.00 | 104 994.00 | | 153 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 699.00 | 33 571.00 | | 162 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 45 783.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 37 756.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 551.00 | 38 981.00 | | 51 551.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 2 939.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 031.00 | 159 030.00 | | 303 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 690.00 | 264 024.00 | | 456 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | 12 183.00 | | 36 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 1 389.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | 10 794.00 | | 33 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 098.00 | 3 258.00 | 7 629.00 | 10 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 098.00 | 3 258.00 | 7 629.00 | 10 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098.00 | 3 258.00 | 7 629.00 | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 699.00 | 33 461.00 | 112 643.00 | 162 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528.00 | 23 528.00 | 2 469.00 | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 031.00 | 150 793.00 | 135 643.00 | 303 031.00 |