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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 12 922.00 | 3 700.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 963.00 | 67 632.00 | 10 332.00 | 77 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 666.00 | 80 554.00 | 118 112.00 | 198 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 423.00 | | 162 423.00 | 162 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 089.00 | 80 554.00 | 280 535.00 | 361 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DL TOTAL (I) | 173 576.00 | | | 173 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535.00 | | | 280 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 933.00 | | 390 933.00 | 390 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 933.00 | | 390 933.00 | 390 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 121.00 | | | 403 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 709.00 | | | 386 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 183.00 | | 2 713.00 | 197 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 198 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 94 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | | 2 713.00 | 93 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 809.00 | 6 975.00 | 1 230.00 | 74 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 809.00 | 6 975.00 | 1 230.00 | 74 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236.00 | 11 156.00 | 4 080.00 | 15 236.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ST Autres comptes | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |