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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 198.00 | 67.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 635.00 | 24 829.00 | 9 806.00 | 34 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 017.00 | 171 295.00 | 16 722.00 | 188 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 217.00 | 196 323.00 | 32 894.00 | 229 217.00 |
BN En cours de production de biens | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
BP En cours de production de services | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
BT Marchandises | 2 560 711.00 | 411 713.00 | 2 148 998.00 | 2 560 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 014.00 | 22 211.00 | 991 803.00 | 1 014 014.00 |
BZ Autres créances | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CF Disponibilités | 273 860.00 | | 273 860.00 | 273 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 718.00 | 433 924.00 | 3 740 794.00 | 4 174 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 935.00 | 630 247.00 | 3 773 689.00 | 4 403 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 306 218.00 | | | 306 218.00 |
DP Provisions pour risques | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 051.00 | | | 1 181 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 848.00 | | | 1 549 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 821.00 | | | 208 821.00 |
EA Autres dettes | 375 425.00 | | | 375 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 379.00 | | | 3 413 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 689.00 | | | 3 773 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 408.00 | | | 2 150 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 310 513.00 | | 6 310 513.00 | 6 310 513.00 |
FG Production vendue services | 531 587.00 | | 531 587.00 | 531 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 100.00 | | 6 842 100.00 | 6 842 100.00 |
FM Production stockée | | | 40 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 249.00 | | | 7 422 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 660.00 | | | 7 392 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 095.00 | 13 693.00 | | 225 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 571.00 | | 229 217.00 | 9 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571.00 | | 222 652.00 | 9 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 530.00 | 13 693.00 | | 218 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 579.00 | 8 315.00 | 9 571.00 | 197 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 27.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 408.00 | 8 288.00 | 9 571.00 | 197 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 615.00 | 54 092.00 | 49 615.00 | 49 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 111.00 | 411 713.00 | 404 111.00 | 404 111.00 |
6T Sur comptes clients | 27 872.00 | 22 211.00 | 27 872.00 | 27 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 983.00 | 433 924.00 | 431 983.00 | 431 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 598.00 | 488 016.00 | 481 598.00 | 481 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 016.00 | 481 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 848.00 | 1 549 848.00 | | 1 549 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 425.00 | 375 425.00 | | 375 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 968 056.00 | 968 056.00 | | 968 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VB T. V. A. | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 051.00 | 15 600.00 | | 1 181 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 381.00 | 1 103 081.00 | 6 300.00 | 1 109 381.00 |
VW T.V.A. | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 859.00 | 2 150 408.00 | | 3 315 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |