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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 141 100.00 | | 141 100.00 | 141 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 827.00 | 530 834.00 | 424 993.00 | 955 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 093.00 | 382 245.00 | 442 848.00 | 825 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 020.00 | 915 688.00 | 1 016 332.00 | 1 932 020.00 |
BT Marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 907.00 | 6 488.00 | 366 418.00 | 372 907.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 717 886.00 | | 717 886.00 | 717 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 436.00 | 6 488.00 | 1 126 948.00 | 1 133 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 456.00 | 922 176.00 | 2 143 280.00 | 3 065 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 238.00 | | | 511 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DG Autres réserves | 751 072.00 | | | 751 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 375.00 | | | 195 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 809.00 | | | 1 508 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
EA Autres dettes | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 471.00 | | | 634 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 280.00 | | | 2 143 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 181.00 | | | 401 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 452.00 | | 497 764.00 | 1 583 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 197.00 | 1 932 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 197.00 | 1 780 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 709.00 | | | 143 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 967.00 | | 493 149.00 | 1 436 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 4 615.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 484.00 | 265 781.00 | 100 577.00 | 750 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 875.00 | 265 781.00 | 100 577.00 | 747 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 389 493.00 | 389 493.00 | | 389 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 667.00 | 125 377.00 | 233 290.00 | 358 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | 21 047.00 | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 885.00 | 410 540.00 | 7 345.00 | 417 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 471.00 | 401 181.00 | 233 290.00 | 634 471.00 |