| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 12 742.00 | 4 519.00 | 8 224.00 | 12 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 5 762.00 | 1 847.00 | 7 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 981.00 | 12 530.00 | 28 451.00 | 40 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 084.00 | 12 530.00 | 82 554.00 | 95 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 665.00 | 12 137.00 | | 15 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | 3 529.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 40 377.00 | 37 665.00 | | 40 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446.00 | 10 499.00 | | 4 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 228.00 | 565.00 | | 10 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 15 469.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 446.00 | 13 391.00 | | 13 446.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 3 700.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 177.00 | 43 624.00 | | 42 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 554.00 | 81 289.00 | | 82 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 224.00 | | 244 224.00 | 244 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | -1 807.00 | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 624.00 | 260 284.00 | | 246 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 912.00 | 256 755.00 | | 243 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | 3 529.00 | | 2 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 364.00 | | 617.00 | 40 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 984.00 | | 617.00 | 21 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 2 611.00 | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 2 611.00 | | 9 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446.00 | 2 527.00 | 1 919.00 | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 091.00 | 43 743.00 | 2 348.00 | 46 091.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 177.00 | 40 258.00 | 1 919.00 | 42 177.00 |