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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 400.00 | | 1 425 400.00 | 1 425 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 844.00 | | 2 510 844.00 | 2 510 844.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CF Disponibilités | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 658.00 | | 2 616 658.00 | 2 616 658.00 |
CU Autres participations | 1 085 444.00 | | 1 085 444.00 | 1 085 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 290.00 | 689 290.00 | | 689 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
DG Autres réserves | 1 771 170.00 | 1 950 803.00 | | 1 771 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505.00 | -179 634.00 | | 6 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 894.00 | 2 529 389.00 | | 2 535 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 647.00 | 150 049.00 | | 76 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 6 172.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 1 233.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 765.00 | 157 454.00 | | 80 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 658.00 | 2 686 843.00 | | 2 616 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 765.00 | 157 454.00 | | 80 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 512 000.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 537 220.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 785.00 | 745 376.00 | | 31 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 785.00 | 745 376.00 | | 31 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | -208 156.00 | | 6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 682.00 | 595 120.00 | | 67 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 177.00 | 774 754.00 | | 61 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505.00 | -179 634.00 | | 6 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 194.00 | | 599 400.00 | 1 955 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 749.00 | 2 510 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 444.00 | | 599 400.00 | 1 911 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 10 672.00 | 11 965.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 10 672.00 | 11 965.00 | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 400.00 | | 1 425 400.00 | 1 425 400.00 |
VC Groupe et associés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VI Groupe et associés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 143.00 | 26 743.00 | 1 425 400.00 | 1 452 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |