| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 10 892.00 | 164.00 | 11 057.00 |
AP Constructions | 472 744.00 | 348 567.00 | 124 177.00 | 472 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 248.00 | 364 908.00 | 89 340.00 | 454 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 113.00 | 269 522.00 | 49 591.00 | 319 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 289.00 | 993 890.00 | 263 399.00 | 1 257 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
CF Disponibilités | 379 327.00 | | 379 327.00 | 379 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 888.00 | | 502 888.00 | 502 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 177.00 | 993 890.00 | 766 287.00 | 1 760 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 914.00 | 207 067.00 | | 326 914.00 |
DL TOTAL (I) | 328 014.00 | 208 167.00 | | 328 014.00 |
DP Provisions pour risques | 926.00 | | | 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 926.00 | | | 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 854.00 | 252 421.00 | | 111 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 859.00 | 158 223.00 | | 159 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 632.00 | 145 402.00 | | 165 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 346.00 | 556 046.00 | | 437 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 287.00 | 764 213.00 | | 766 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 590.00 | 481 824.00 | | 384 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 600.00 | | 49 977.00 | 1 214 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 1 257 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 287.00 | 1 246 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 997.00 | | 1 060.00 | 9 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 478.00 | | 48 917.00 | 1 204 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 527.00 | 135 650.00 | 7 287.00 | 865 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 895.00 | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 530.00 | 134 755.00 | 7 287.00 | 855 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 855.00 | 59 099.00 | 52 756.00 | 111 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 508.00 | 104 383.00 | 125.00 | 104 508.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 347.00 | 384 591.00 | 52 756.00 | 437 347.00 |