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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 303.00 | 347 883.00 | 37 419.00 | 385 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 134.00 | 24 869.00 | 22 264.00 | 47 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 293.00 | 373 652.00 | 66 641.00 | 440 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 236.00 | | 272 236.00 | 272 236.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 437 488.00 | | 437 488.00 | 437 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 470.00 | | 718 470.00 | 718 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 764.00 | 373 652.00 | 785 111.00 | 1 158 764.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 241 071.00 | 317 146.00 | | 241 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 214.00 | 123 925.00 | | 207 214.00 |
DL TOTAL (I) | 452 886.00 | 445 671.00 | | 452 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 421.00 | 150 000.00 | | 137 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 37 209.00 | | 24 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 933.00 | 57 313.00 | | 166 933.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | 221.00 | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 225.00 | 244 745.00 | | 332 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 111.00 | 690 417.00 | | 785 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 692.00 | | 60 775.00 | 390 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 440 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 432 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 851.00 | | 60 760.00 | 382 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942.00 | | 15.00 | 6 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 130.00 | 38 691.00 | 10 168.00 | 345 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 231.00 | 38 691.00 | 10 168.00 | 344 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
UX Autres créances clients | 272 237.00 | 272 237.00 | | 272 237.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 421.00 | 37 979.00 | 99 442.00 | 137 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 925.00 | 280 983.00 | 6 942.00 | 287 925.00 |
VW T.V.A. | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 226.00 | 232 784.00 | 99 442.00 | 332 226.00 |