| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 119.00 | 50 664.00 | 23 455.00 | 74 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 102.00 | 6 418.00 | 23 683.00 | 30 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 414.00 | 57 082.00 | 52 331.00 | 109 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 748.00 | | 122 748.00 | 122 748.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 195.00 | 57 082.00 | 188 112.00 | 245 195.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 040.00 | | | -72 040.00 |
DL TOTAL (I) | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 116.00 | | 468 116.00 | 468 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 116.00 | | 468 116.00 | 468 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 973.00 | | | 469 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 013.00 | | | 542 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 040.00 | | | -72 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 394.00 | | 29 872.00 | 82 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 109 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 104 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 502.00 | | 29 572.00 | 77 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 300.00 | 4 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 284.00 | 16 651.00 | 2 852.00 | 43 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | 16 651.00 | 2 852.00 | 43 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796.00 | 9 734.00 | 9 062.00 | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 651.00 | 123 695.00 | 4 955.00 | 128 651.00 |
VW T.V.A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 997.00 | 86 935.00 | 9 062.00 | 95 997.00 |