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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 2 715.00 | 114.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 210.00 | 36 752.00 | 15 458.00 | 52 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 982.00 | 43 410.00 | 18 822.00 | 58 982.00 |
BT Marchandises | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 501.00 | 43 410.00 | 76 341.00 | 116 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338.00 | | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 745.00 | | 16 237.00 | 42 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 495.00 | | 16 237.00 | 39 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 257.00 | 4 716.00 | | 35 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | 4 716.00 | | 35 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 113.00 | 300.00 | 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 520.00 | 13 270.00 | 4 250.00 | 17 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 393.00 | 981.00 | 25 412.00 | 26 393.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 592.00 | 22 342.00 | 4 250.00 | 26 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
ST Autres comptes | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 937.00 | | | 51 937.00 |