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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
AH Fonds commercial | 153 618.00 | | 153 618.00 | 153 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 401.00 | 102 406.00 | 73 996.00 | 176 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 516.00 | 114 130.00 | 277 387.00 | 391 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 724.00 | 77 909.00 | 240 815.00 | 318 724.00 |
BZ Autres créances | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 078.00 | 77 909.00 | 413 170.00 | 491 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 595.00 | 192 038.00 | 690 556.00 | 882 595.00 |
CU Autres participations | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 378.00 | 211 018.00 | | 170 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 951.00 | 69 360.00 | | 52 951.00 |
DL TOTAL (I) | 239 829.00 | 296 878.00 | | 239 829.00 |
DP Provisions pour risques | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 952.00 | 93 751.00 | | 62 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 259.00 | 60 909.00 | | 106 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 86 464.00 | | 64 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 323.00 | 164 007.00 | | 189 323.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | 11 856.00 | | 10 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 912.00 | 416 986.00 | | 433 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 556.00 | 713 864.00 | | 690 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 743.00 | 355 778.00 | | 398 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 464.00 | | 11 876.00 | 380 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 49 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 391 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 273.00 | | 8 129.00 | 168 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 849.00 | | 3 748.00 | 46 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 191.00 | 29 939.00 | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 467.00 | 29 939.00 | | 72 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 125.00 | 58 520.00 | 28 736.00 | 48 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 125.00 | 58 520.00 | 28 736.00 | 48 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 125.00 | 75 335.00 | 28 736.00 | 48 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 520.00 | 28 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 318 724.00 | 318 724.00 | | 318 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 583.00 | 27 414.00 | 35 169.00 | 62 583.00 |
VI Groupe et associés | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 706.00 | 368 921.00 | 18 785.00 | 387 706.00 |
VW T.V.A. | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 912.00 | 398 743.00 | 35 169.00 | 433 912.00 |