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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 450.00 | 5 000.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 099.00 | 46 787.00 | 2 311.00 | 49 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 677.00 | 50 710.00 | 67 966.00 | 118 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 969.00 | 50 710.00 | 122 258.00 | 172 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 018.00 | 19 461.00 | | 38 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 672.00 | 18 556.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | 71 991.00 | 41 318.00 | | 71 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 460.00 | 21 784.00 | | 4 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 5 579.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 29 879.00 | | 16 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | 12 819.00 | | 22 720.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 700.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 267.00 | 70 763.00 | | 50 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 258.00 | 112 082.00 | | 122 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 2 017.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 649.00 | 325 136.00 | | 378 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 976.00 | 306 579.00 | | 347 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 672.00 | 18 556.00 | | 30 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 802.00 | | 1 875.00 | 116 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | | 1 875.00 | 50 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671.00 | 1 038.00 | | 49 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 221.00 | 1 038.00 | | 49 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 611.00 | 6 911.00 | 2 700.00 | 9 611.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |