| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 334.00 | 6 666.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 019.00 | 16 036.00 | 13 983.00 | 30 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 123.00 | 16 036.00 | 17 087.00 | 33 123.00 |
BT Marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 598.00 | 16 036.00 | 150 562.00 | 166 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 484.00 | 60 494.00 | | 41 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 332.00 | -19 010.00 | | 12 332.00 |
DL TOTAL (I) | 54 916.00 | 42 584.00 | | 54 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | 6 416.00 | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 774.00 | 20 661.00 | | 5 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 16 953.00 | | 40 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 11 600.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 33 809.00 | 621.00 | | 33 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 645.00 | 56 251.00 | | 95 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 562.00 | 98 835.00 | | 150 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 645.00 | 56 251.00 | | 95 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 536.00 | | 245 536.00 | 245 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 536.00 | | 245 536.00 | 245 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 131.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 131.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -131.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 603.00 | 172 456.00 | | 246 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 271.00 | 191 466.00 | | 234 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 332.00 | -19 010.00 | | 12 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 074.00 | | 49.00 | 33 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 49.00 | 3 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | 2 720.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 2 720.00 | | 13 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |