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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 113 829.00 | | 113 829.00 | 113 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | 299.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 575.00 | 149 914.00 | | 90 575.00 |
DL TOTAL (I) | 117 965.00 | 176 490.00 | | 117 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 620.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 785.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635.00 | 2 405.00 | | 1 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 600.00 | 178 895.00 | | 119 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260.00 | 1 635.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 785.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 562.00 | 153 123.00 | | 98 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986.00 | 3 208.00 | | 7 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 575.00 | 149 914.00 | | 90 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |