| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 711.00 | 43 332.00 | 2 378.00 | 45 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 177.00 | 272 334.00 | 178 843.00 | 451 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819 484.00 | | 819 484.00 | 819 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 973.00 | 315 666.00 | 1 732 307.00 | 2 047 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 259.00 | | 366 259.00 | 366 259.00 |
BZ Autres créances | 382 578.00 | | 382 578.00 | 382 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 325.00 | | 259 325.00 | 259 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 515.00 | | 187 515.00 | 187 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 677.00 | | 1 195 677.00 | 1 195 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 649.00 | 315 666.00 | 2 927 984.00 | 3 243 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
CU Autres participations | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 337.00 | 18 657.00 | | 28 337.00 |
DG Autres réserves | 477 419.00 | 354 494.00 | | 477 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 898.00 | 197 605.00 | | 333 898.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 449 654.00 | 1 202 885.00 | | 1 449 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 356.00 | 645 486.00 | | 448 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 396.00 | 181 661.00 | | 380 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 242.00 | 91 405.00 | | 393 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 556.00 | 180 374.00 | | 178 556.00 |
EA Autres dettes | 77 779.00 | 82 212.00 | | 77 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 329.00 | 1 181 139.00 | | 1 478 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 984.00 | 2 384 024.00 | | 2 927 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 523.00 | 733 669.00 | | 1 209 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 258.00 | | 1 297 258.00 | 1 297 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 258.00 | | 1 297 258.00 | 1 297 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 960.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 443.00 | -114 203.00 | | -103 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 367.00 | 1 235 868.00 | | 1 531 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 469.00 | 1 038 263.00 | | 1 197 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 898.00 | 197 605.00 | | 333 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 684.00 | 17 384.00 | | 6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 354.00 | | 23 619.00 | 2 049 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 551 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 047 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 518.00 | | 16 659.00 | 434 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 125.00 | | 6 960.00 | 1 569 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 706.00 | 64 960.00 | | 250 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 247.00 | 12 086.00 | | 31 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 459.00 | 52 874.00 | | 219 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 242.00 | 393 242.00 | | 393 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819 484.00 | | 819 484.00 | 819 484.00 |
UX Autres créances clients | 366 259.00 | 366 259.00 | | 366 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VC Groupe et associés | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 356.00 | 179 550.00 | 268 806.00 | 448 356.00 |
VI Groupe et associés | 380 396.00 | 380 396.00 | | 380 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 568.00 | | | 197 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 707.00 | 136 707.00 | | 136 707.00 |
VP Divers | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 515.00 | 187 515.00 | | 187 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 437.00 | 941 953.00 | 819 484.00 | 1 761 437.00 |
VW T.V.A. | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 329.00 | 1 209 523.00 | 268 806.00 | 1 478 329.00 |