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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 558.00 | 17 540.00 | 18.00 | 17 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 689.00 | 33 972.00 | 32 717.00 | 66 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 047.00 | 51 512.00 | 35 535.00 | 87 047.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 623.00 | 51 512.00 | 48 111.00 | 99 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 869.00 | -30 089.00 | | -13 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 16 220.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | -2 337.00 | -3 868.00 | | -2 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 19 177.00 | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 30 117.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 9 283.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 16 148.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 448.00 | 74 725.00 | | 50 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 111.00 | 70 856.00 | | 48 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 649.00 | | 371 649.00 | 371 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 649.00 | | 371 649.00 | 371 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 652.00 | 352 518.00 | | 371 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 121.00 | 336 297.00 | | 370 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | 16 220.00 | | 1 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294.00 | 2 494.00 | 2 800.00 | 5 294.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |