| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 659.00 | 6 455.00 | 105 204.00 | 111 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 369.00 | 17 056.00 | 2 314.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 649.00 | 23 511.00 | 783 138.00 | 806 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 375 143.00 | | 375 143.00 | 375 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 090.00 | | 1 933 090.00 | 1 933 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 739.00 | 23 511.00 | 2 716 228.00 | 2 739 739.00 |
CU Autres participations | 675 620.00 | | 675 620.00 | 675 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 572 097.00 | 2 572 097.00 | | 2 572 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 8 728.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 72 077.00 | 66 627.00 | | 72 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 251.00 | 5 736.00 | | 16 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 440.00 | 2 653 189.00 | | 2 669 440.00 |
DP Provisions pour risques | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 541.00 | 234 598.00 | | 24 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 440.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | 8 260.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 679.00 | 247 298.00 | | 35 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 228.00 | 2 911 596.00 | | 2 716 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 679.00 | 247 298.00 | | 35 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
FG Production vendue services | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 219.00 | 86 557.00 | | 96 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 968.00 | 80 821.00 | | 79 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 251.00 | 5 736.00 | | 16 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 749.00 | | 3 900.00 | 802 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 029.00 | | | 131 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 720.00 | | 3 900.00 | 671 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 6 865.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 6 865.00 | | 16 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 340 054.00 | | | 340 054.00 |
VI Groupe et associés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 768.00 | 382 768.00 | | 382 768.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |