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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 884 394.00 | | 16 884 394.00 | 16 884 394.00 |
BZ Autres créances | 565 304.00 | | 565 304.00 | 565 304.00 |
CF Disponibilités | 414 222.00 | | 414 222.00 | 414 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 590.00 | | 979 590.00 | 979 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 863 984.00 | | 17 863 984.00 | 17 863 984.00 |
CU Autres participations | 16 884 394.00 | | 16 884 394.00 | 16 884 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 475.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 041.00 | 2 606 112.00 | | 2 546 041.00 |
DK Provisions réglementées | 96 876.00 | 77 798.00 | | 96 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 504.00 | 2 695 385.00 | | 2 654 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 645.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185 711.00 | 14 223 847.00 | | 15 185 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 7 048.00 | | 9 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 16 017.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 209 480.00 | 14 247 556.00 | | 15 209 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 863 984.00 | 16 942 942.00 | | 17 863 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 480.00 | 14 247 556.00 | | 15 209 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 988 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 077.00 | 19 375.00 | | 19 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | 19 386.00 | | 19 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 077.00 | -19 386.00 | | -19 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 500.00 | 75 990.00 | | 58 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 853.00 | 3 053 500.00 | | 2 988 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 812.00 | 447 388.00 | | 442 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 041.00 | 2 606 112.00 | | 2 546 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 884 394.00 | | | 16 884 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 884 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 884 394.00 | | | 16 884 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 798.00 | 19 077.00 | | 77 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 798.00 | 19 077.00 | | 77 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 565 304.00 | | | 565 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 15 185 711.00 | 15 185 711.00 | | 15 185 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 368.00 | 565 368.00 | | 565 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 209 480.00 | 15 209 480.00 | | 15 209 480.00 |