| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 117.00 | | 145 117.00 | 145 117.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 953.00 | 781.00 | 172.00 | 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 813.00 | 6 139.00 | 5 674.00 | 11 813.00 |
040 Immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 974.00 | 6 920.00 | 159 054.00 | 165 974.00 |
060 Stock marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
084 Disponibilités | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
110 Total général Actif | 209 208.00 | 6 920.00 | 202 287.00 | 209 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 664.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 399.00 | 554.00 | 953.00 |
AH Fonds commercial | 145 117.00 | | 145 117.00 | 145 117.00 |
AP Constructions | 8 373.00 | 2 089.00 | 6 284.00 | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953.00 | 1 431.00 | 1 522.00 | 2 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 297.00 | 3 919.00 | 161 378.00 | 165 297.00 |
BT Marchandises | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CF Disponibilités | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 208.00 | 3 919.00 | 282 289.00 | 286 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 356.00 | 76 950.00 | | 50 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 534.00 | 86 286.00 | | 75 534.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16 004.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 893.00 | 179 240.00 | | 125 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891.00 | 12 554.00 | | 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 317.00 | 45 300.00 | | 20 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | 329.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 42 936.00 | 50 548.00 | | 42 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 758.00 | | 2 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 654.00 | 37 291.00 | | 28 654.00 |
252 Charges sociales | 4 456.00 | 7 212.00 | | 4 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 501.00 | 1 500.00 | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 3.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 559.00 | 157 495.00 | | 101 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 334.00 | 21 745.00 | | 24 334.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | 6 056.00 | | 773.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 3 766.00 | | 1 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 604.00 | 11 299.00 | | 20 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 1 669.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 733.00 | 11 067.00 | | 2 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 541.00 | 170 470.00 | | 17 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | -152 929.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 842.00 | 20 841.00 | | 22 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 753.00 | 133 082.00 | | 103 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 125 859.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 483.00 | 50 050.00 | | 19 483.00 |
EA Autres dettes | 85 803.00 | 85 093.00 | | 85 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 447.00 | 394 084.00 | | 259 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 289.00 | 414 925.00 | | 282 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 487.00 | | | 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173.00 | | | 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
FA Ventes de marchandises | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 1 364.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 818.00 | 2 890.00 | | 38 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 410.00 | 4 254.00 | | 41 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | -4 254.00 | | -5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 255.00 | 441 856.00 | | 295 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 255.00 | 594 785.00 | | 293 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | -152 929.00 | | 2 000.00 |