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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 2 583.00 | 1 317.00 | 3 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 713.00 | 19 147.00 | 27 566.00 | 46 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 244.00 | 154 324.00 | 106 920.00 | 261 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 014.00 | 176 054.00 | 159 960.00 | 336 014.00 |
BT Marchandises | 1 952 836.00 | | 1 952 836.00 | 1 952 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
BZ Autres créances | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
CF Disponibilités | 512 794.00 | | 512 794.00 | 512 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 846.00 | | 2 658 846.00 | 2 658 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 860.00 | 176 054.00 | 2 818 806.00 | 2 994 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 485.00 | 248 757.00 | | 232 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 695.00 | 283 728.00 | | 713 695.00 |
DL TOTAL (I) | 984 679.00 | 570 985.00 | | 984 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 293.00 | 1 147 255.00 | | 1 164 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 970.00 | 30 630.00 | | 9 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 19 776.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 369.00 | 258 279.00 | | 280 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 950.00 | 220 310.00 | | 369 950.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | 12 107.00 | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 127.00 | 1 688 357.00 | | 1 834 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 806.00 | 2 259 342.00 | | 2 818 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 336.00 | 575 361.00 | | 796 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 323 637.00 | | 6 323 637.00 | 6 323 637.00 |
FG Production vendue services | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 255.00 | | 6 452 255.00 | 6 452 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 397 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 356.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 510.00 | 101 054.00 | | 67 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 125.00 | 101 410.00 | | 70 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 781.00 | 762.00 | | 26 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 815.00 | 72 773.00 | | 50 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 596.00 | 73 535.00 | | 77 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 471.00 | 27 875.00 | | -7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 048.00 | 102 200.00 | | 263 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 548.00 | 3 890 703.00 | | 6 584 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870 853.00 | 3 606 975.00 | | 5 870 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 695.00 | 283 728.00 | | 713 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 504.00 | | 84 432.00 | 329 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | 73 841.00 | 336 014.00 | 4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 1 699.00 | 3 900.00 | 4 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 142.00 | 307 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 067.00 | | 81 032.00 | 299 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 758.00 | | 3 400.00 | 20 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 706.00 | 41 674.00 | 21 326.00 | 155 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | -919.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 204.00 | 42 593.00 | 21 326.00 | 152 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 369.00 | 280 369.00 | | 280 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VB T. V. A. | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 971.00 | 127 500.00 | 995 835.00 | 1 163 971.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 615.00 | 193 215.00 | 14 400.00 | 207 615.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 807.00 | 796 336.00 | 995 835.00 | 1 832 807.00 |