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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 1 241.00 | 1 862.00 | 3 103.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 133.00 | 1 241.00 | 1 892.00 | 3 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
084 Disponibilités | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
110 Total général Actif | 64 669.00 | 1 241.00 | 63 428.00 | 64 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 4 318.00 | 1 963.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341.00 | 4 318.00 | 2 022.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 969.00 | 4 318.00 | 65 651.00 | 69 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
252 Charges sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | | | 621.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 853.00 | | | 123 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 849.00 | 9 394.00 | | 15 849.00 |
DH Report à nouveau | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 505.00 | 6 455.00 | | -11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 29 459.00 | 40 964.00 | | 29 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 5 243.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 691.00 | 19 819.00 | | 6 691.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 224.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 192.00 | 27 285.00 | | 36 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 651.00 | 68 249.00 | | 65 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
FG Production vendue services | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 677.00 | 116 768.00 | | 74 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 182.00 | 110 314.00 | | 86 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 505.00 | 6 455.00 | | -11 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |