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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 5 418.00 | 4 839.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 523.00 | 5 418.00 | 1 214 105.00 | 1 219 523.00 |
BZ Autres créances | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 865.00 | 54 473.00 | 562 391.00 | 616 865.00 |
CF Disponibilités | 825 968.00 | | 825 968.00 | 825 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 500.00 | 54 473.00 | 1 582 026.00 | 1 636 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 022.00 | 59 891.00 | 2 796 131.00 | 2 856 022.00 |
CU Autres participations | 1 209 265.00 | | 1 209 265.00 | 1 209 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 173.00 | | | 2 060 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 742.00 | | | 2 776 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 131.00 | | | 2 796 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | | | -7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 766.00 | | | 827 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 080.00 | | 2 618.00 | 1 229 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 920.00 | 1 209 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 175.00 | 1 219 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 10 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | | 2 618.00 | 8 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 185.00 | | | 1 220 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 1 447.00 | 1 255.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | 1 447.00 | 1 255.00 | 5 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 235.00 | 761.00 | | 1 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 53 503.00 | 59.00 | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | 53 503.00 | 59.00 | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | 54 264.00 | 59.00 | 2 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 162 446.00 | 2 446.00 | 160 000.00 | 162 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 667.00 | 33 667.00 | 160 000.00 | 193 667.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
ZE Dividendes | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |