| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 381 753.00 | 5 083 257.00 | 12 298 496.00 | 17 381 753.00 |
BF Prêts | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 718 784.00 | 5 083 270.00 | 13 635 514.00 | 18 718 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006 587.00 | | 10 006 587.00 | 10 006 587.00 |
CF Disponibilités | 14 210 049.00 | | 14 210 049.00 | 14 210 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 216 636.00 | | 24 216 636.00 | 24 216 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 935 420.00 | 5 083 270.00 | 37 852 150.00 | 42 935 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 258 440.00 | 13.00 | 1 258 427.00 | 1 258 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 662 587.00 | 41 662 587.00 | | 41 662 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | -10 040 621.00 | -9 037 910.00 | | -10 040 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 194 236.00 | -1 002 711.00 | | 6 194 236.00 |
DL TOTAL (I) | 37 818 400.00 | 31 624 164.00 | | 37 818 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 391 249.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 750.00 | 391 249.00 | | 33 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 852 150.00 | 32 015 413.00 | | 37 852 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 957 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 568 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 842 486.00 | 2 396 456.00 | | 8 842 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842 486.00 | 2 396 456.00 | | 8 842 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384 092.00 | 1 434 604.00 | | 3 384 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384 092.00 | 1 434 604.00 | | 3 384 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458 394.00 | 961 852.00 | | 5 458 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 413 324.00 | 3 131 767.00 | | 13 413 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 087.00 | 4 134 478.00 | | 7 219 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 194 236.00 | -1 002 711.00 | | 6 194 236.00 |