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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
072 Créances – Autres | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
110 Total général Actif | 69 682.00 | 1 500.00 | 68 182.00 | 69 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 518.00 | 210 799.00 | | 152 518.00 |
222 Production stockée | 21 800.00 | 15 500.00 | | 21 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 624.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 319.00 | 228 924.00 | | 174 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 519.00 | 46 781.00 | | 25 519.00 |
242 Autres charges externes. | 32 030.00 | 72 304.00 | | 32 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 3 720.00 | | 3 493.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 407.00 | 78 544.00 | | 82 407.00 |
252 Charges sociales | 27 802.00 | 23 053.00 | | 27 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 51.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 256.00 | 224 465.00 | | 171 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 062.00 | 4 459.00 | | 3 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 975.00 | 1 377.00 | | 2 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 87.00 | 2 869.00 | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |