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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657.00 | 1 451.00 | 205.00 | 1 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820.00 | 1 451.00 | 9 369.00 | 10 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
FG Production vendue services | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 313.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 1 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 1 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170.00 | | 1 719.00 | 3 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | | 934.00 | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 525.00 | | | 11 525.00 |