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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 184 556.00 | | 184 556.00 | 184 556.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 609.00 | -71 018.00 | | -75 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 040.00 | -4 591.00 | | 225 040.00 |
DL TOTAL (I) | 150 431.00 | -74 609.00 | | 150 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 64 980.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 25 750.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 642.00 | 90 815.00 | | 34 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 073.00 | 16 206.00 | | 185 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 642.00 | 90 815.00 | | 34 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 757.00 | 174.00 | | 230 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717.00 | 4 765.00 | | 5 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 040.00 | -4 591.00 | | 225 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 440.00 | | 236 408.00 | 15 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 348.00 | | 500.00 | 251 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 348.00 | | 500.00 | 251 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 236 408.00 | 15 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VC Groupe et associés | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |