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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 344.00 | 28 819.00 | 21 525.00 | 50 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 574.00 | 29 049.00 | 21 525.00 | 50 574.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
110 Total général Actif | 71 390.00 | 29 049.00 | 42 341.00 | 71 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |