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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849.00 | 7 444.00 | 405.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849.00 | 7 444.00 | 405.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
CF Disponibilités | 244 277.00 | | 244 277.00 | 244 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 298.00 | | 354 298.00 | 354 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 147.00 | 7 444.00 | 354 702.00 | 362 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 991.00 | 3 979.00 | | -1 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | -95 970.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 166 702.00 | 158 009.00 | | 166 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 098.00 | 50 935.00 | | 5 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 098.00 | 50 935.00 | | 5 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 100 000.00 | | 90 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 136 224.00 | | 25 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 58 592.00 | | 56 712.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 9 774.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 902.00 | 304 590.00 | | 182 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 702.00 | 513 533.00 | | 354 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -37 883.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 520.00 | 642 823.00 | | 304 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 826.00 | 738 794.00 | | 295 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | -95 970.00 | | 8 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 1 097.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 1 097.00 | | 6 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | 20 707.00 | 69 450.00 | 90 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 902.00 | 113 452.00 | | 182 902.00 |